Les niveaux psychologiques en trading

Le trading sur les marchés implique souvent de comprendre le sentiment et la psychologie du marché. Les traders ne tradent pas toujours sur la base d’informations complètes, mais plutôt sur la base de leur intuition et de leurs émotions.

Cette situation est exacerbée par les enjeux élevés lors des transactions. Les risques et récompenses élevés amplifient les émotions réactives naturelles telles que l’avidité et la peur. Il existe également d’autres heuristiques qui affectent la manière dont les humains interprètent les informations. En gardant tout cela à l’esprit, les traders doivent comprendre ces facteurs et tenir compte de la psychologie humaine lorsqu’ils tradent.

Les niveaux psychologiques sont bien connus dans le trading et peuvent influencer les prix et les mouvements des actions ou des cryptomonnaies.

Que sont les niveaux de soutien et de résistance ?

Afin de comprendre les niveaux psychologiques, les investisseurs doivent d’abord acquérir une compréhension des niveaux de soutien et de résistance. En effet, les niveaux psychologiques sont un sous-ensemble des niveaux de support et de résistance dans le trading.

Les niveaux de support et de résistance sont des indicateurs importants dans l’analyse technique. Ce sont des niveaux de prix sur les graphiques qui ont tendance à agir comme des barrières empêchant le prix d’un actif d’être poussé dans une certaine direction.

Niveaux Support Resistance

Les niveaux de soutien sont des barrières qui empêchent les prix des actifs de se déplacer vers le bas, tandis que les niveaux de résistance empêchent les prix des actifs de les franchir et de se déplacer vers le haut. Ces niveaux sont une indication de la fourchette de prix attendue d’un actif à un moment donné.

Par exemple, le prix d’une cryptomonnaie peut osciller entre un niveau de résistance de 35 000 $ et un niveau de soutien de 28 000 $ pour une certaine période. Cela signifie qu’il existe un modèle visible dans lequel le prix de l’actif fluctue entre ces deux niveaux de prix. Il peut y avoir des hausses et des baisses sur le marché, mais le prix de l’actif ne dépasse généralement pas ces niveaux sans s’inverser.

Il est important de comprendre et d’identifier ces niveaux de soutien et de résistance car ils constituent des points d’ancrage à partir desquels les traders interprètent les tendances du marché. Les traders évaluent la probabilité d’un retournement de marché ou d’une tendance dominante en fonction des mouvements de prix autour de ces niveaux de soutien et de résistance.

Dans le cas où le prix de l’actif va à l’encontre des modèles de rebondissement typiques et dépasse les niveaux de support ou de résistance, le mouvement devient un signal fort d’une tendance dominante.

Par exemple, si le prix d’une cryptomonnaie franchit les niveaux de résistance précédents et continue à augmenter, les traders interpréteront cela comme une forte tendance haussière. De telles indications ont tendance à exciter les traders et à déclencher une nouvelle dynamique d’achat, poussant le prix plus loin jusqu’à ce que l’excitation retombe.

À l’inverse, si le prix d’une cryptomonnaie devait plonger au-delà des niveaux de soutien habituels, les traders y verraient la confirmation d’un signal baissier. Ils seront alors incités à vendre l’actif, ce qui entraînera une nouvelle baisse des prix jusqu’à ce qu’ils commencent à se consolider et à se stabiliser.

Que sont les niveaux psychologiques dans le trading ?

Les niveaux psychologiques sont des nombres ronds qui ont tendance à agir comme des niveaux de soutien ou de résistance lors du trading sur les marchés forex et boursiers. Les niveaux psychologiques sont également connus pour être incroyablement prédictifs sur les marchés des cryptomonnaies, qui sont fortement influencés par le sentiment global du marché.

La raison pour laquelle ces niveaux psychologiques existent est que le cerveau humain valorise la simplicité et favorise les nombres ronds. Il en résulte que de nombreux traders ont tendance à placer leurs ordres d’achat ou de vente à ces niveaux de prix ronds. Ces niveaux de prix sont donc très importants car ils peuvent devenir des niveaux de soutien ou de résistance pour l’actif.

C’est particulièrement le cas lorsque les chiffres ronds sont identifiés en confluence avec d’autres indicateurs techniques tels que les niveaux de prix historiques de soutien et de résistance, les lignes de tendance, les moyennes mobiles ou les niveaux clés de Fibonacci.

Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent où le soutien et la résistance sont susceptibles de se produire. Ils mesurent le pourcentage de retracement par rapport à un mouvement de prix antérieur. Ils peuvent être calculés à partir de deux points de prix quelconques, généralement un point haut et un point bas.

Les niveaux de Fibonacci sont 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. Le taux de 50 % est aussi généralement utilisé, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nombre officiel de Fibonacci.

Le fait que les niveaux clés de Fibonacci correspondent à des chiffres ronds et à d’autres facteurs tels que les lignes de tendance peut être un indicateur fort de l’importance de ces niveaux psychologiques.

Exemples de niveaux psychologiques :

Un exemple de l’importance des niveaux psychologiques dans le trading peut être observé sur l’Ethereum (ETH/USD).

Psychological Levels Example in the Ethereum

Ici, les niveaux de soutien et de résistance de l’Ethereum coïncident parfaitement avec les chiffres ronds. Le niveau de prix de soutien est à 380,00, tandis que le niveau de prix de résistance est à 400,00. Cela peut être identifié à partir des modèles cohérents de retournement du marché à ces niveaux de prix.

L’exemple ci-dessus des niveaux psychologiques d’Apple (AAPL) n’est pas aussi clair et cohérent que celui d’Ethereum (ETH). Cependant, il existe toujours des preuves d’un certain soutien et d’une certaine résistance aux niveaux des chiffres ronds.

Psychological Levels in Apple Stock

Par exemple, le cours de l’action Apple a montré une légère baisse aux alentours de 100,00, et a plongé à 90,00, où il a rebondi dans une tendance haussière à nouveau. Il existe également un niveau de soutien à 120,00, où le cours de l’action Apple plonge mais ne tombe pas beaucoup au-delà de 120,00. Au lieu de cela, il se consolide à ce niveau de prix. Par la suite, on observe une légère hausse du cours de l’action, 120,00 semblant être le nouveau niveau de soutien ou la nouvelle ligne de base.

Conclusion

Comprendre la structure et la dynamique du marché, comme les niveaux psychologiques, les niveaux de soutien et de résistance de Fibonacci et historiques, peut donner un grand avantage aux traders. Ces indicateurs techniques fournissent des informations plus globales pour aider à prédire les prix. Si vous êtes novice dans l’utilisation de ces outils d’analyse technique, prenez le temps de les étudier et de les pratiquer en utilisant le paper trading avant d’appliquer les principes. Avec le temps, les traders devraient être en mesure d’augmenter considérablement leurs profits.

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